Парични потоци - паричните потоци, CF

Money Flow - паричните потоци, CF

Парични потоци (парични потоци) - това е входящия и изходящия поток на средства. Разликата между притока (приток) и изходящия поток (разходи) образува в брой нетен паричен поток (свободен паричен поток), който може да бъде положителен или отрицателен.

паричните потоци са групирани заедно в отчета за паричните потоци (отчет за паричните потоци) в три посоки от сегашните (операционна), инвестиционни и финансови дейности:

• Парични потоци от оперативна дейност (паричен поток от оперативна дейност, главен финансов директор). Той отразява способността на компанията да се възползва от основната си дейност.

• Парични потоци от инвестиционна дейност (Парични потоци от инвестиционна дейност, CFI). Това показва колко много пари се реинвестират в бизнеса под формата на капиталови разходи (Капиталови разходи), и която е да се инвестира във финансови инструменти и други компании.

• Парични потоци от финансова дейност (Парични потоци от финансова дейност, CFF). Той улавя промените, които са настъпили в структурата и цената на капитала: ако са платени дивидентите, и по какъв начин; дали акциите са били купени от пазара или произведени, намалена или увеличена обема на привлечените средства.

В резултат на отчета за паричните потоци е разликата между входящия и изходящия паричен поток - нетен паричен поток (нетен паричен поток, НФК). Нетно количество паричния поток може да бъде положителна или отрицателна (посочен в скоби).

Отчет за паричните потоци (Отчет за паричния поток)

Пример за паричните потоци (Отчет за паричните потоци) с Finance.yahoo.com сайт. За TTOK парични посочени в скоби:

Приходи от продължаващи дейности е източник на (приток) в брой; загуби означават изходящ паричен поток от бизнеса.

нарастване на активи от всякакъв вид предполага разходи (отлив); намаляване на инвестициите в активи е техния източник.

Получаването на заеми или допълнителна емисия акции е източник на пари в брой.

обслужването на дълга, изплащане на дивиденти и други плащания към кредитори и собственици на преднина на компанията за намаляване на средствата.

Амортизацията не генерира парични средства, но е само част от финансовите разходи, което намалява печалбите, намалява количеството действително е получил като паричните постъпления.

Схема основен паричен поток

Лидерът - човек, който вижда повече от другите виждат, който вижда по-далеч от другите виждат, и забелязва, че преди другите забележат.

Повечето хора избягват трудностите, така че по-голямата част от него, а не специално на търсенето.

В преследване на печалба - единственият начин, чрез който хората могат да отговарят на нуждите на тези, които не знаят.

Фридрих Хайек, австрийски икономист и философ

Съвети като рициново масло: го правят лесно да се вземе неприятно.

Genri Uiler Шоу, американски писател и сатирик

Опитните военни лидери са наясно с "мъглата на войната": нито един боен план не е издържат първата среща с врага.